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第六屆董事會第十次會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2012-04-19
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第六屆董事會第十次會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2012-013
中山公用事業集團股份有限公司
第六屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議于2012年4月14日（星期六）上午9：30在中山市怡景假日酒店貴賓樓會議中心召開，出席會議的董事應到8人，實到7人，獨立董事王軍先生因公務出差未能出席，特委托獨立董事胡敏珊女士代為表決。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：
一、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于<2011年度董事會工作報告>的議案》，本議案尚需提交股東大會審議；
二、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于<2011年度獨立董事述職報告>的議案》，本議案尚需提交股東大會審議；
三、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于<2011年度總經理工作報告>的議案》；
四、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于<2011年度財務決算報告>的議案》，本議案尚需提交股東大會審議；
五、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于<2012年度財務預算報告>的議案》；
六、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于<2011年年度報告>及摘要的議案》，本議案尚需提交股東大會審議；
七、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，預案如下：
經廣東正中珠江會計師事務所審計，公司2011年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,094,139,123.24元，其中母公司實現凈利潤為1,065,852,983.45元。根據《公司章程》，按母公司實現的凈利潤的10%，提取法定盈余公積金106,585,298.35元后，本年未分配利潤為959,267,685.10元；加上年初母公司未分配利潤1,476,147,308.02元，減去2010年度股東大會決議派發的2010年度紅利119,797,417.80元后,2011年度可供股東分配的利潤為2,315,617,575.32元。
公司擬以2011年末總股本598,987,089股為基數，向全體股東每10股送3股股份，每10股派發現金紅利1元（含稅），剩余利潤結轉以后年度分配。實施送股后，公司總股本變更為778,683,215股。
公司2011年末母公司資本公積余額為2,290,963,039.91元，不進行資本公積金轉增股本。
公司2011年度利潤分配方案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
利潤分配完成后，提請股東大會授權公司經營管理層辦理注冊資本、《公司章程》等相關變更手續。
本議案尚需提交股東大會審議；
八、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于<審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所有限公司從事2011年度審計工作的評價報告>的議案》，本議案尚需提交股東大會審議；
九、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于續聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司2012年度財務審計機構的議案》，同意續聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司2012年度財務審計機構，2012年度財務審計費用為不高于70萬元。本議案尚需提交股東大會審議；
十、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于<2011年度內部控制自我評價報告>的議案》，本報告全文已在巨潮網發布；
十一、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于修訂<內幕信息知情人管理制度>的議案》，本制度全文已在巨潮網發布；
十二、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于制定<年度報告信息披露重大差錯責任追究制度>的議案》，本制度全文已在巨潮網發布；
十三、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于為公司全資子公司提供擔保的議案》，公司根據全資子公司中山市供水有限公司（下稱“供水公司”）、中山市污水處理有限公司（下稱“污水公司”）及污水公司下屬全資子公司中山市珍家山污水處理有限公司（下稱“珍家山公司”）的生產經營資金需求,以及業務發展需要,核定:
1、公司為供水公司和污水公司提供2012年全年擔保額度共計為人民幣5.6億元（包括貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、信托等），該擔保額度包括現有擔保、新增擔保及原有擔保的展期或者續保；其中，對供水公司擔保額度共計為人民幣5.1億元，對污水公司擔保額度為人民幣0.5億元。
2、污水公司為珍家山公司提供2012年全年擔保額度共計為人民幣1.4億元，該擔保額度主要用于珍家山公司現有銀行借款。
擔保額度有效期自公司股東大會批準之日起至2013年5月31日止。本次公司對外擔保金額占公司經審計的2011年年末凈資產的比例為11.86%。
截至2011年12月31日，供水公司資產負債情況如下：總資產177,357.48萬元；凈資產89,852.55萬元；資產負債率48.37 %；污水公司資產負債情況如下：總資產47,425.74萬元；凈資產17,849.91萬元；資產負債率62.36%；珍家山公司資產負債情況如下：總資產18,119.22萬元；凈資產3,102.38萬元；資產負債率82.88%。
截至2012年4月14日，公司及控股子公司對外擔保總額為22,000萬元，占公司經審計的2011年年末凈資產的比例為3.73%；連續十二個月內公司及控股子公司對外擔保金額為22,000萬元，占公司經審計的2011年年末總資產的比例為2.75%，占公司經審計的2011年末凈資產的比例為3.73%。
若公司為供水公司、污水公司及污水公司為珍家山公司提供本次擔保后，公司及控股子公司對外擔保總額為70,000萬元，占公司經審計的2011年年末凈資產的比例為11.86%。
同時，授權公司董事長在上述7億元擔保額度內，決定公司與相關銀行具體擔保合同等法律文件的簽署事宜。
本議案尚需提交股東大會審議；
十四、以8票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于召開2011年年度股東大會的議案》，公司擬于2012年5月11日（星期五）上午在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2011年年度股東大會，詳情請見《關于召開2011年年度股東大會的通知》
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一二年四月十四日
